要点速览
- Memory ETF ($DRAM) 在不到3个月内达到250亿美元AUM，成为史上最快突破该规模的ETF。
- 截至6月26日，美国IPO和股票销售总额达2510亿美元，略超2021年上半年高点。
- Kerrisdale Capital去年AI/数据中心持仓收益显著，并做多$RRX布局物理AI。
- Marc Andreessen发布14.7MB的Rampart模型用于浏览器隐私保护。
- @jason预测Anthropic估值达3万亿美元，2026年收入超1000亿美元。
一、市场与资金流向
- Memory ETF ($DRAM) 在不到3个月内达到250亿美元资产管理规模，成为史上最快达到该规模的ETF，创下多个里程碑。— 来源：1
- 截至6月26日，美国IPO和股票销售总额达2510亿美元，略超2021年上半年高点，创纪录。— 来源：1 2
- 标普等权指数与标普500的一年滚动相关性降至79%的历史最低水平，表明选股重要性上升，为分散化创造更丰富背景。— 来源：1
- 自2025年4月解放日低点以来，新兴市场回报+80%，纳斯达克100 +75%，罗素2000 +73%，标普500 +51%，EAFE +49%。— 来源：1
- 达拉斯联储制造业指数经调整后6月进入扩张，通胀被列为企业首要担忧；6月消费者信心指数91.2低于预期94.4，5月职位空缺759.48万高于预期729.6万。— 来源：1 2 3
二、AI与科技投资
- Kerrisdale Capital去年三个AI/数据中心持仓标的取得显著收益：$ACMR +580%，$STX +830%，$AIXA +270%，并预告明天将公布新的数据中心和人形机器人受益标的。— 来源：1
- Kerrisdale Capital做多$RRX（Regal Rexnord），认为其是电力传输/运动控制巨头，受益于物理AI繁荣（工业自动化和人形机器人）和数据中心电源业务。— 来源：1
- Marc Andreessen发布Rampart模型（14.7MB），可在浏览器中直接去除个人信息以保护隐私。— 来源：1
- Marc Andreessen指出低剂量辐射研究质量差，核电站辐射增量极小，监管“不安全”哲学可能错误，核能可以更便宜。— 来源：1 2 3
- @jason认为Anthropic估值可达3万亿美元，预测其2026年收入超1000亿美元、2028年达2000-3000亿美元，毛利率极高（观点）。— 来源：1
- @jason透露政府因国家安全要求OpenAI限制新模型发布，引发对权力滥用的担忧。— 来源：1
