要点速览
- 美光、英伟达相关存储及光通信标的获集中看多，包括$MRVL、$NOK、$MU等
- 海力士发布iHBM技术应对AI内存温控风险，或受益于英伟达封装路线
- 港美互联网LOF溢价低位，可作为国内投资者间接布局美股科技股的渠道
- 德州货运公司获4900万美元陪审团判决，货运经纪连带责任风险引关注
一、AI硬件与存储板块投资动态
- 多位投资者聚焦AI相关存储与光通信赛道，看好$MRVL、$NOK、$MU、$DRAM等标的。其中$MRVL将发布财报（5月27日），市场将关注其与谷歌的芯片合作进展、DSP销量及光互连系统规划；$NOK被认为凭借美国本土inp芯片产线和基站通信技术，将成为芯片外部光通信的核心受益者，且其股价当前处于低位，目标价看至20美元，较当前价格有超40%上涨空间。— via 1 2 3 4 5
- 海力士发布iHBM技术，旨在解决英伟达集成内存封装后因堆叠层数过高带来的芯片内部温控风险。市场分析认为，英伟达的该技术路线不会与国内存储厂商合作，海力士将直接受益于英伟达的出货增长，其市盈率有望向英伟达靠拢。相关可投资标的包括A股中韩半导体ETF、美股FLXK等。— via 1
- 有投资者提及美光被特朗普看至1400美元，且周五有大量美光看多期权行权价从750到1400美元区间存在交易，显示市场对美光的看多情绪。— via 1 2
二、跨境投资与市场观察
- 港美互联网LOF当前溢价率处于个位数低位，其持仓包含英伟达、美光、闪迪、谷歌、台积电等美股头部科技股，国内投资者可通过该产品间接布局美股科技赛道，且申购门槛较低（单日可申购1万元）。有投资者认为当前是布局的合适时机，后续溢价率可能走高。— via 1 2
- 有观点认为当前美股便宜的股价反而引发更多关于泡沫的讨论，这一现象逻辑不通。另有投资者调侃称近期一直在刷新罗宾汉行情页面，关注市场动态。— via 1 2
三、行业风险与公司动态
- 美国得州一县陪审团裁定一家已停业的货运公司需支付4900万美元赔偿金，该金额介于“核级”最低判决（1000万美元）与近期货运企业败诉的大额判决之间。分析指出，若货运经纪方参与其中，可能需承担连带责任，包括全额赔偿金额。— via 1
